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关于清理学校往来款的通知

【龙8app下载作者:  来自:  已访问: 责任编辑:刘旭阳 】

全校各单位:

根据上级主管部门的要求和《河南大学暂付款管理暂行办法》,为盘活存量资金,提高资金使用效益,学校将对往来款进行清理。

一,清理范围

(一)在学校财务处办理借款且未办理核销手续的暂付款。

(二)质保期已满且符合付款条件的履约保证金和质保金。

(三)未办理入账手续的学校各类经费来款。

(四)未办理重汇的长期挂账银行退款。

二,清理形式与要求

(一)关于暂付款

学校近期将下发借款核销通知单,各单位负责人务必高度重视,切实做好借款清理工作,安排专人到财务处签领并核对借款清单,及时通知本单位借款相关人员于2020年12月20日前办理冲销或还款手续。

对因特殊情况不能按期归还借款或完成报账手续的事项,请写明详细原因,列出报账及还款计划,由经办人及单位负责人签字并加盖公章后报送财务处。逾期未办理手续且无正当理由的,将按学校规定扣款冲抵。

(二)关于履约保证金和质保金

学校将向有关单位办公室发放质保金明细单,履约保证金详情在财务处网站通知公告中查询,各单位对质保期已满且符合付款条件的质保金和履约保证金及时履行支付手续,受理日期截止到2020年12月18日,未及时办理的,请在2021年1月6日后办理。

(三)关于各类经费来款,长期挂账银行退款认领

未办理入账手续的学校各类经费来款,未办理重汇的长期挂账银行退款明细在财务处网站的通知公告中查询,请各单位相关人员及时办理经费入账手续或银行退款重汇手续,受理日期截止到2020年12月18日,未及时办理的,请在2021年1月6日后办理。

如有任何疑问请联系:

会计核算中心 23888913

资金结算中心 22199681

财务处

2020年12月9日

录入时间:2020-12-09[打印此文] [关闭窗口]

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